滄海五月持股一覽及簡評

滄海持股一覽及簡評

牛經滄海

05/15/2015

凡事豫則立，不豫則廢 （禮記·中庸）。

四月審倉，發現當時持股共77個倉位，51個個股，計劃逐步刪繁就簡。經過5周的努力，截至05/15/2015， 全部持股共70個倉位，42個個股票。

 

賣出清倉11：

【達到目標】AKAM， RHT, EQIX；

【割肉出局】LNKD, DDD，Z, SYMC；

【未達目標】ILMN, ALXN, ITT，BAC, KNDI。

新進2：ROST （零售）, SBAC （SWING）。

加倉5： BIDU (buy on seasonal weakness),AAPL (buy on dips),TWTR (still viewed as a platform),MA (trending),AGCO (Insider purchases)。

減倉1： FB (range bound for too long without break out)。

 

截至05/15/2015，以swing trade為主的第5帳戶一敗塗地。其餘帳戶回報不錯。

 

以下為滄海持股一覽 （as of May 15, 2015）, 歡迎點評。

	May-15	FIRA	FJ	JIRA	PIRA	FM
	行業	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5
	持股	28	8	7	14	13
a01	科技	AAPL				AAPL
a02		BIDU	BIDU		BIDU	BIDU
a03		FB		FB	FB	GOOGL
a04		TWTR			TWTR
a05		CRM			CRM	TRIP
a06		SPLK	SPLK			SBAC
a07		PANW				FEYE
a08		WDAY
a09	保健	REGN	REGN	REGN	REGN
a10		ISRG			VRX	MNK
a11		OPK	ISIS		BMRN	BRKR
a12		ALNY
a13	能源	XLE	PXD	PXD	PXD
a14		USO	USO			USO
a15		EOG
a16		LNG
a17	服務	AMZN	AMZN	AMZN	AMZN
a18		NFLX
a19		PCLN
a20		BWLD
a21		ROST
a22		AL				WYN
a23	金融	MA		MA	MA	MA
a24		HDB			HDB
a25		KKR
a26	消費	GMCR	TSLA	TSLA	TSLA	UA
a27	工業	PCP			AGCO	AGCO
a28	材料	X		X	X

 

 

【附：四月持倉原文】

04/10/2015

截至04/10/2015， 全部持股共77個倉位，51個個股票。其中第2，3，4屬穩定帳號，較少變動；第1帳號每月有幾次變動；第5帳號以swing trade為主，基本每周有動。YTD以第5帳號回報最好；1， 2， 4， 3依次順延。

行業以科技，保健，能源， 服務及金融為主（80%以上）， 輔以消費，工業，材料輕倉。

科技類股以AAPL智能手機, FB社交網絡, BIDU網絡搜索三股為核心， 約占總倉位16%。去年AAPL及BIDU回報甚好。另外輔以CRM雲計算，SPLK大數據， DDD三維打印，PANW網絡安全等等。

保健類股以REGN膽固醇藥及 ISRG醫用機器人為核心，約占總倉位8%。另有ILMN, ALNY, OPK, ALXN, ISIS, VRX, BMRN等等以分散風險。

能源類股以XLE， USO為核心，約占總倉位8%。輔以PXD, EOG, LNG。以博油價反彈，行業反轉。數月來連連巨虧。

餘下行業倉位不重。先前的重倉如KKR, BAC, TSLA, AMZN均遭重創，已經切割，隻留殘倉觀察。不過MA及HDB可列重倉。

以上26個股票總計約占約總倉位70%.

 

以下為滄海持股一覽 （as of April 10, 2015）, 歡迎點評。

	SECTOR	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5
	NUMBER OF POSITIONS	31	9	7	10	19
a01	Tech	AAPL				TRIP
a02		BIDU	BIDU			GOOGL
a03		FB		FB	FB	FB
a04		CRM			CRM	CRM
a05		AKAM				LNKD
a06		SPLK	SPLK			RHT
a07		DDD		DDD	DDD	EQIX
a08		PANW				PANW
a09		WDAY				FEYE
a10		TWTR				TWTR
a11		Z				SYMC
a12	Healthcare	REGN	REGN	REGN	REGN	MNK
a13		ISRG	ALXN		VRX	BRKR
a14		ILMN	ISIS		BMRN
a15		ALNY
a16		OPK
a17	Energy	XLE	PXD	PXD
a18		USO	USO			USO
a19		EOG
a20		LNG
a21	Service	NLFX	AMZN	AMZN	AMZN
a22		PCLN
a23		AL
a24		BWLD
a25	Financial	BAC
a26		KKR
a27		MA
a28		HDB			HDB
a29	Consumer	GMCR	TSLA	TSLA	TSLA	TSLA
a30						UA
a31						KNDI
a32	Industrial	PCP				AGCO
a33		ITT
a34	Material	X		X	X

 

 

滄海概不薦股，YMYD。