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滄海實倉更新第 59周及下周猜測

(2021-09-03 13:34:52) 下一個
滄海實倉更新第 59周及下周猜測
09/03/2021
牛經滄海 
滄海組合表現
 
 
當前累計盈虧如圖。    
 
注意到風險走低, 經過5個月爬坡,總算快要爬到2月的前高了。
療傷的過程小結:三月啟動十萬杠杆資金交易QQQ calls。Q2 開始減少交易,並減低風險。Q2 基本虧光餘下的杠杆資金,此後基本隻做減倉。
 
 
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。
  
 
本周買入/賣出
【短抄】None 
【波段】Sold SE covered calls
【長投】None.
繼續執行逢高減倉的計劃。
 
下周猜測
本周SPY, QQQ高位震蕩,下周繼續震蕩行情,風險加大。
【07/30/2021首發, 周更】由於QQQ、SPY雙雙超出我的階段預期高點,一時沒有比較確定的短期判據。
後市概況:
(1) 市場背離嚴重,但過去幾個季報焦慮之後均有一波上揚(如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先揚後抑)。
(2) Taper提上日程。以往Taper正式公布前數周市場開始回調。不過,短暫回調後在創新高。
(3) 七月馬金回撤。Margin 見頂往往與大市見頂同步. FINRA margin debt fell 4.3% m/m in July. 需要觀察。
(4) 市場仍然存在諸多正麵因素。
(i) GDP低於預期,就業低於預期,PCE開始見頂,Delta來襲。這些因素會製約美聯儲鷹派,市場上繼續獲得流動性支持。
(ii) 私募剛剛從上半年做空SPX轉向做多(見圖),會不會還有慣性?
(iii) 市場仍有巨量流動性無處可去。美聯儲repo超過1T,達到曆史新高。
(iv) 貨幣流通速度達到曆史低位(見圖),因此美聯儲並不擔心通貨膨脹。
(v) AAII統計看多少於看空。看多期權相當廉價。
(vi) 諸多博主與散戶一致認為8月要跌。
 
周線級別全麵大幅修正的可能性仍然存在,主要取決於疫情、通脹、財政刺激力度與Tapping話題。如果大市繼續走強,會適當減倉。
【07/02/2021】一年內NDX有望達到16500至17000區間。去年五月以來,我一直有一句長期牛市不改。有很多的影響因子,主要有以下幾條:美元貶值多少?通貨膨脹多少?市場資金多少?公司成長多少?支付能力增加多少?股票作為一個抗通脹的投資產品,其價格是綜合以上因子以及其他要素的產物。有人說一天會跌40%,純粹博眼球。會不會跌?當然會,但熊市影響力還沒有出現,因此我覺得長期還在牛市。待到我上邊所列正麵影響因子變了,再談熊市不遲。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。
7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。
滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。
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閱讀 ()評論 (8)
評論
牛經滄海 回複 悄悄話 回複 '希望我還有點兒用' 的評論 : 這兩支票波動率大,本股就是LEAPS。買深靠通常市值比較大,節省資金但付出premium 作為代價。
希望我還有點兒用 回複 悄悄話 另外SQ,SE為什麽直接買股而不是買深度call? 在買股和深度call之間怎麽選擇? 謝謝
希望我還有點兒用 回複 悄悄話 請問本周SE $350左右,為什麽賣$300的covered call? 怎麽考慮的,我想學習一下,謝謝了
牛經滄海 回複 悄悄話 回複 'buy&hold' 的評論 : 成長性更強
buy&hold 回複 悄悄話 SE有什麽特別的嗎, 比起其他的大型科技股MSFT GOOGL AMZN?
陽光下的藍莓 回複 悄悄話 回複 '牛經滄海' 的評論 :其實是個好股票,3.7那裏猶豫半天不敢進。這個波段差不多了,下次有機會打算低點進,小倉位。
牛經滄海 回複 悄悄話 回複 '陽光下的藍莓' 的評論 : 在,但微不足道
陽光下的藍莓 回複 悄悄話 九月也是一致看空.博主的RLX還有嗎?謝謝!
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