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滄海實倉更新第 53周並一周年自評

(2021-07-23 14:30:56) 下一個
滄海實倉更新第 53周及下周猜測
07/23/2021
牛經滄海 
滄海組合表現
 
 
當前累計盈虧如圖。    
 
注意到風險稍減。
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。
  
 
本周買入/賣出
【短抄】Expired NVDA OTM calls;sold FFIE, DIDI & STVN shares, 
【波段】Sold FB covered calls;closed BABA calls;
【長投】Bought KWEB.
繼續執行逢高減倉的計劃。
 
============公開賬戶一周年自評===============
一年前感覺大牛市已經出現,不再合適頻繁交易。於是挑選了一個12支股票組成的股票池(見滄海投資股票組合 -- 股票池20200719)並同時公開。隨後資金陸續到賬,自7月22日開始建倉,至29日基本完成(通常HF建倉時間是一個月)。
【概況】
開倉日期:7月22日至29日
投入本金:600,000
目標:“計劃重新啟用一個賬戶,逐步建倉,以股票或其LEAPS持倉,輔以適當的swing交易與對衝,期望實現超越大市的表現。“
無論是實操賬戶(101.7%),還是買入不動原始股票池(43.81%)都實現了這個小目標。
如果按標的選股池(https://blog.wenxuecity.com/myblog/30539/202007/32776.html)買入不動:43.8%
實際操作賬戶:101.7%
同期QQQ盈虧比:41.9%
同期SPY盈虧比:36.7%
【統計】
一年全部交易股票數:62
一年全部交易security:88
一年全部交易執行:288
一年全部交易實現盈虧:407,775
持倉浮動盈虧(7月23日):270,034
總體盈虧(實現盈虧+浮動盈虧):610,359 (差異也許來自settlement delay)
總體盈虧比(實現盈虧+浮動盈虧):
同期QQQ盈虧比:
同期SPY盈虧比:
前五交易股票盈利 436,850; 最大交易盈利股票 QQQ, 283,138.
前五交易股票虧損 340,394; 最大交易虧損股票 FUTU, 229,724、
 
【幾點小結】(這裏我可以講幾小時,但who cares, LOL)
(1) 大市判斷是戰爭,選股是戰役,操作是戰鬥。
(2) 不要被市場熱點帶偏。我不該介入SPAC, MEME, EV, 等等沸點股,不是我的長項。
(3) 不要逆勢做空。做空FUTU 損失229,724。空倉很難守住。如果能守住,現在當然大賺,但人在江湖,我無法預知。
(4) 有些股票需要信仰。我在AMZN兩次介入,從2020年9月剪藏2021年1月3000的靠,roll到2021 年2月3100的靠 (非公開賬戶roll到3月19日 3150的靠, 全部耗資近10萬), 最終三次失敗於而關倉,錯過最好的一波上漲,屬於紀律的失敗。我的規則是三次失敗就放棄。同樣我的QQQ於5月24日放棄,錯過一波最好的上漲。
(5) 地獄政治風險也要認真考量,與愛不愛國概不相幹。
 
 
【交易記錄】
雖然我每周貼出每一筆交易記錄,還是將一年截圖附上,以省去拚接的時間。
注:這個thread討論僅限於我的一個試驗性的賬戶,不要為我操心太多。有人一聽說俺投資餐館,立即腦補我的悲慘境遇,其實大可不必, 請珍惜寶貴的鱷魚淚,俺平視, 嘻嘻。每個人僅僅活在自己有限的活動範圍。子非魚,焉知魚?
 
下周猜測
本周QQQ與SPY再創新高,後市大概率慣性上漲,雖然市場背離嚴重,但過去幾個季報焦慮之後均有一波上揚(如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先揚後抑)。本人繼續執行逢高減倉計劃。
周線級別全麵大幅修正的可能性仍然存在,主要取決於疫情、通脹、財政刺激力度與Tapping話題。如果大市繼續走強,會適當減倉。
*一年內NDX有望達到16500至17000區間。去年五月以來,我一直有一句長期牛市不改。有很多的影響因子,主要有以下幾條:美元貶值多少?通貨膨脹多少?市場資金多少?公司成長多少?支付能力增加多少?股票作為一個抗通脹的投資產品,其價格是綜合以上因子以及其他要素的產物。有人說一天會跌40%,純粹博眼球。會不會跌?當然會,但熊市影響力還沒有出現,因此我覺得長期還在牛市。待到我上邊所列正麵影響因子變了,再談熊市不遲。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。
7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。
滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。
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閱讀 ()評論 (3)
評論
希望我還有點兒用 回複 悄悄話 圖太小了,看不清楚,建議圖片不要壓縮了
牛經滄海 回複 悄悄話 回複 '春暖花開2016' 的評論 : 謝謝
春暖花開2016 回複 悄悄話 每貼必讀,受益良多,感謝博主!
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