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滄海實倉更新第 28周: 池魚之殃

(2021-01-29 14:40:24) 下一個

滄海實倉更新第 28周: 池魚之殃

01/29/2020

牛經滄海

【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。

7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。本金來自原計劃投資TALF私募(目標回報率10%,3年鎖期)的資金,閑置資金及上半年的交易盈利。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈虧如圖, 受WSB魚池之殃,本周與下周乘靚麗財報東風減倉計劃未能執行,造成淨值重挫。

 

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。注意現金已經增加至43萬。

 

本周買入/賣出

【短抄】

交結:SPCE,TIGR, ABNB, BB, PLTR;

開倉:ICPT, BB, XM, PSAC, YALA;

關倉:SOL(空), XL, DASH;

【波段】

加倉SE,ARKK, NIO;

移倉QQQ

 

 

下周猜測

下周觀察是否會進一步破位,很大程度取決於WSB事件如何收場。2020Q3藍籌科技財報出於10月29日, 市場於11月2日見底;2020Q2藍籌科技財報出於6月30日, 市場於6月29日完成回撤;獲利盤會在財報前後拋售,或前或後。本季藍籌科技財報靚麗,回撤幅度不會太深。繼續認為深度回撤會在3月下或4月初,取決於本次回撤時間與幅度。

 

滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。

 

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