牛經滄海隨記

吾言吾所思,君聞君所願。【聲明】僅供交流之用,不作投資建議。
個人資料
牛經滄海 (熱門博主)
  • 博客訪問:
正文

小散複仇花兒街

(2020-07-01 09:12:09) 下一個

小散複仇花兒街

牛經滄海

20200701

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。

QQQ期權交易複盤全圖

【題外話】

我的原則是己所甚欲,勿強於人。孔子說,君子和而不同,小人同而不和。這是個人修養,沒必要整天鬥誌昂揚的,逮到誰懟誰 (經典的七傷拳受害者症候群)。因此,希望不要強求我來皈依什麽主義。嗚呼,我的財富就是我的獨立思考的自由靈魂,休想染指。哈哈哈!

莊子說,夏蟲不可語於冰, 曲士不可語於道! 當年研讀張岱年的《中國哲學大綱》,每一頁都記滿了筆記。正是對中國與世界7000年人類曆史的癡迷,讓我認識到獨立思考的自由靈魂才是真正的財富。

 

【初捷】

 

書歸正傳,年初broker慫恿我新開一個賬戶,承諾給2500刀獎勵。反正銀行沒有利息。

開好戶後開始手癢,開始做些交易。到3月4日也搞到33%的回報。正得意,後麵就失控了。

當初看好天朝A股,橫盤三千十年餘,應有一朝衝霄漢。千算萬算,沒想到新冠來襲,緊急撤離。1月在29.67,26.35分別買進的ASHR,2月分別賣在28.81,29.01, 微盈3084。

從A股撤離,轉身又買了QQQ(@223.8; @222.95;@216.4)以及FNGU (@85)。後來市場崩盤,QQQ虧損14046, FNGU虧損8000。

鑒於市場波動率躥升,開始轉做期權。果然奏效,至3月4日賬戶轉正收益33.03%, 賬戶從250000開戶到332500。信心大增,摩拳擦掌,準備大幹一場。

交易的順境,永遠那麽短暫,唯有挑戰連綿不絕。

 

【潰敗】

 

3月5日大市失控,可是我的技術指標呼喊著超賣,超賣,超賣!操作上一路加倉, 兩次展期,希望大市在3月20日之前反轉。截至3月10日已經連續淨買進151,475刀的QQQ期權。3月13日市場出現放量2000點的絕地反彈,並且光頭大陽線作收,判斷反轉來了,在一次投入最後的子彈, 化25000展倉期權(200 個3月20日到期的QQQ 行權價200期權),21500買進FNGU, 37000買進TBT。至此現金幾乎全部用盡。

遺憾地是,天有不測風雲,所有技術指標都有失靈的時候。看來我是回天無力了。

3月23日,全部期權到期清零,不帶走一片雲彩。賬戶市值從3月21日盈利33.03%到3月20日虧損61.55%, 開戶的250000,搭上所有浮盈,餘下隻有不到區區100000,

3月23日,幾易其稿,完成了《美國資本市場的完美風暴》的市場報告。在演講中,完全忘記與市場的親密糾纏,心中隻有宏觀。回看這個報告,對這次金融風暴的研判,幾乎沒有任何偏差,明確是外傷而非經濟自身的慢性病,因此不會重蹈2008年覆轍,更不會是大蕭條。

市場就是這樣詭譎,即使判斷正確,也不能保證操作成功。

 

 

【臥倒】

 

連續的交易失敗,切忌作困獸之鬥。市值從開戶的250000減值到100000,是時候離開了,至少離開一段時間,冷靜一下,如同敵人炮火太猛,臥倒並非貪生怕死,保存自己,才能再戰。

3月13日至5月3日戰袍高掛,琢磨新的交易策略。回顧交易紀錄,確有諸多不妥之處。首先是風險控製太鬆散。機構的風控團隊往往會大於前台,而且與前台完全獨立。自己監控自己,隻有聖賢才能辦到啊。自古聖賢有幾何?

其次是過於依賴技術指標。小概率事件絕非不可能。墨菲定理稱,如果事情有變壞的可能,不管這種可能性有多小,它總會發生。天哪,概率論誤我呀 ,哈哈哈。

這段事件,我每周記下對市場的觀察,後來還加上點位預判,加以驗證,慢慢重拾信心,可以重回市場了。

 

【複仇】

 

天遂人願,5月4日重新殺回,至5月27日扳平,6月30日收獲47.27%, 持倉市值新高,越過380000。

這段操作自認更具章法,虧小贏大。每筆交易投入基本保持均勻,在20000至30000之間。當然,最重要的是重新進入市場以來,風和日麗,沒有什麽風浪。

 

【策略】

 

我的持倉中劃分為五類

  1. 波段交易持倉。一般1至2周,如果錯了,基本上虧淨為自動止損。偶爾會移倉 (Roll)。目前的主打策略。
  2. 中期交易持倉。一般1至2季,如BIDU,賭回歸香港。看錯虧淨自動止損。很久不做個股了,顯然失準了。
  3. 長期投資持倉。沒有時間目標, 如BIB,看好完成6年盤整後的突破。
  4. 交易儲備持倉。交易需要用到或者波段盈利即出手,會挑特別穩定的品種,如BRKB,看中他現金的穩定作用,在市場失控時會保留一份翻本的儲備。
  5. 現金。

 

【結語】

 

作為一名老韭菜,從被割到收割,也是快意。學而時習之,不亦說乎?作為一名市場觀察者,自己耕作一塊實驗田,時而習之,收獲的是更加深刻感知。

期權是個高風險的工具,可以殺敵,運用不當也可以傷到自己。

 

開戶以來全部交易紀錄(現有持倉除外)

 

持倉 (2020/06/30_)

賬戶表現

另一個賬戶

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (0)
評論
目前還沒有任何評論
登錄後才可評論.