請教一下公司運營現金流投資

貿易公司，現金流很大，有時候上千萬現金在銀行賬上好幾個月，其中包含預付款，待付款，和盈利。請問在保證現金流的情況下，可以把現金放在短期CD和bond上，賺取利息嗎？怎麽操作？ 需要找financial advisor嗎？銀行給我們發了Liquidity Management Strategy （包括 iShares Short Treasury ETF， Short Term Bond 等）， 不知道風險有多大。多謝！