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第五章寶盈基金管理有限公司

  “公司信息”

  法定名稱寶盈基金管理有限公司英文名稱BaoyingFundManagementCo。,Ltd。

  組織形式有限公司公司屬性中資

  成立日期2001-05-18注冊資本10000(萬元)

  法人代表李建生總經理陸金海

  注冊地址深圳市深南大道6008號報業大廈15樓

  辦公地址深圳市深南大道6008號報業大廈15樓

  電話號碼0755-83276688

  郵政編碼518034

  傳真號碼0755-83515599

  網址www。byfunds。com

  經營範圍發起設立基金,基金管理業務。

  公司沿革公司經中國證監會證監基金字[2001]9號文批準,於2001年5月18日成立。公司總部設在深圳,股東為聯合證券有限責任公司25%、中國對外經濟貿易信托投資公司25%、重慶國際信托投資有限公司16.67%、天津信托投資公司16.67%、山東省國際信托投資公司16.67%。2004年7月,公司股東聯合證券有限責任公司、重慶國際信托投資有限公司、天津信托投資有限公司、山東省國際信托投資有限公司將其所持公司75%的出資轉讓給衡平信托投資有限責任公司、成都工業投資經營有限責任公司。

  “公司優勢”

  股東結構

  衡平信托投資有限責任公司49%、成都工業投資經營有限責任公司26%、中國對外經濟貿易信托投資有限公司25%。

  股東資料

  〇衡平信托有限責任公司是全國首批換發金融許可證的信托公司之一,其注冊資本為人民幣60000萬元。截止2007年6月,公司累計管理信托財產80億元,信托財產餘額超過51億元,到期信托計劃兌付率100%,2006年公司被權威財經媒體《證券時報》評選為“最佳區域理財機構”稱號;2007年,公司總經理秦天昌榮獲“2007中國(成都)金融總評榜--年度行業推動力大獎”。

  〇成都工業投資經營有限責任公司是按照現代企業製度規範運行的國有獨資公司,注冊資本10億元人民幣,承擔成都市工業國有資產運營管理職能。成都創新風險投資有限公司是成都工業投資公司的控股公司,注冊資本3.2億元人民幣,是從事風險投資的專業公司。現因公司發展需要,聯合向社會公開招聘相業務人員。

  〇1994年12月31日,國務院批準外貿信托加入中國化工進出口總公司(2003年11月更名為中國中化集團公司),與原中化財務公司合並。2002年9月,外貿信托經中國人民銀行批準重新登記,並獲頒《信托機構法人許可證》,成為受中國銀行業監督管理委員會直接監管的信托投資公司。

  “旗下基金”

  基金代碼基金簡稱類型投資風格基金經理基金份額(萬份)

  寶盈鴻利收益(213001)

  投資風格收益型

  投資目標為基金投資者謀求穩定的現金紅利分配和長期資本增值收益,以中信指數×80%+國債指數×20%(國內A股統一指數推出後則變更為國內A股統一指數×80%+國債指數×20%)為投資的參照基準,在投資收益率的波動小於或等於參照基準波動的條件下,爭取更高的收益率。

  投資理念秉承“價值投資,穩健規範”的投資理念,通過充分的分散化組合消除非係統性風險,通過積極的公司選擇獲取穩定的紅利分配和資本增值收益。

  投資範圍債券投資占基金淨值的比例不低於20%,股票投資占基金淨值的比例不高於75%,其餘為現金資產。

  劉豐元

  37歲,北京大學光華管理學院理學碩士,CFA,具有9年證券從業經驗。曾就職於國泰君安證券有限公司、中融基金管理有限公司、中國人壽資產管理公司,從事投資銀行以及研究投資工作。2005年7月加入寶盈基金管理有限公司,先後從事債券組合管理、行業配置和行業研究等工作。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行及各大證券公司。

  寶盈泛沿海(213002)

  投資風格穩健成長型

  投資目標通過投資於泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果,在嚴格控製基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。

  投資理念基本麵因素決定長期投資價值,泛沿海地區經濟高速增長蘊藏投資機會。

  投資範圍股票投資比例的變動範圍為60%~95%,債券投資比例的變動範圍為0~35%;現金或持有期限為1年以內政府債券的投資比例不低於5%。法律法規和監管部門對上述比例另有規定時從其規定。

  姚剛

  1977年生,金融學碩士。曆任深圳新德利財經資迅公司軟件開發工程師、南方基金管理有限公司投資研究部高級研究員、養老金業務部高級經理。2007年4月加入寶盈基金管理有限公司從事行業研究工作。

  基金類型封閉式偏股型基金

  投資風格平衡型

  投資風格價值優化型

  投資目標主要投資於成長、周期、穩定三個行業類別中內在價值被相對低估,並與同行業類別上市公司相比具有更高增長潛力的上市公司。在有效控製投資組合風險下,為基金持有人提供長期穩定的投資回報。

  投資理念投資基於價值,成長終將在價值中得到體現。

  投資範圍各行業類別基金投資於該基金類型所對應行業類別股票的比重不低於該基金股票淨值的80%(一級市場認購股票發行除外);各隻行業類別基金的股票投資以價值優化型股票為主要投資對象。

  梁輝

  清華大學管理信息係統專業碩士。2002年加入泰達荷銀基金管理有限公司,先後擔任公司研究部行業研究員、基金經理助理,現任泰達荷銀成長基金經理、泰達荷銀效率優選基金經理。

  基金分紅

  年份100份基

  金分紅登記日除息日分紅

  方式紅利轉再投資日再投資贖回起始日

  持倉摘要

  十大重倉股

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  序號證券代碼證券簡稱市值(萬元)數量(萬股)占基金淨值

  比例(%)其他基金持

  有(家)

  持倉債券

  序號債券代碼債券簡稱債券市值(元)占基金淨值

  比例(股)其他基金持

  有(家)

  代銷機構

  交通銀行、興業銀行、中國建設銀行、招商銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行及各大證券公司。

  泰達荷銀周期(162202)

  投資風格價值優化型

  投資目標在有效控製投資組合風險下,為基金持有人提供長期穩定的投資回報。投資理念投資基於價值,成長終將在價值中得到體現。

  投資範圍各行業類別基金投資於該基金類型所對應行業類別股票的比重不低於該基金股票淨值的80%(一級市場認購股票發行除外);各隻行業類別基金的股票投資以價值優化型股票為主要投資對象。

  魏延軍

  畢業於香港大學,獲MBA學位。2003年3月至2006年2月,任職天治基金管理公司,曾任天治財富增長基金基金經理及投資總監助理。2006年3月加盟泰達荷銀基金管理有限公司,任投資部基金經理助理。10年證券從業經驗,6年基金從業經驗,具有基金從業資格。

  投資風格收益型

  日常申購費

  費率費用購買金額有效起始日

  日常贖回費

  費率費用持有年限有效起始日

  
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