2020第一個黑天鵝來了!
剛進入21世紀20年代第一周,第一隻黑天鵝就來了。
1月3日,特哥要連任,所以要搞點事情,自認為的合法擊殺蘇萊曼尼。
但是,伊朗不慣毛病,打你丫的。
1月8日,伊朗發射導彈轟炸美軍基地。
伊朗講,我炸死了80多美軍;
美國說,我早知道你要報複我,我躲起來了,所以沒死人。
不死人,炸了基地,就沒事兒了?那不還是紙老虎麽?
美國既不想大打出手,又想挽回麵子,那就需要繼續搞事情。
中東局勢依舊會陷入一團迷霧之中,直到美伊分出高下之時。
打又不打,談又不談,倒是讓全球資本市場坐了一次過山車。
第一天全球股市受挫
第二天老特釋放和解信號,黃金、原油迅速回落
ㄋㄋ
第三天英鎊、加幣等匯率暴跌
還是那句話,漲跌全靠特朗普。
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真正的黑天鵝:一架波音747?
這次真正的黑天鵝,很可能是一件不相關的悲劇事件。
就在伊朗報仇的當天,一架烏克蘭客機在伊朗境內墜毀。
這個事件,很可能結束各方對於事態的判斷差異。
加拿大總理特魯多堅稱是伊朗擊落客機
但是在這個節骨眼上,各方的態度就顯得十分重要了。
如果,美國聲稱這是恐怖襲擊,那麽說明美國就是想動手,那麽這次斬首行動後續的後果,美國是早有計劃的,而不是騎虎難下;
如果,伊朗率先聲稱這是美國有意為之,那麽就是伊朗判斷能夠抗下這次衝突,是伊朗想先手;
但現在各方急忙發表聲明,說是意外,那麽雙方就如同打了個暗號,這個事件未來的發展,隻會限於小規模的報複和衝突,世界依舊。
長遠來看,美國是兩難的。
要麽幹(再陷中東戰爭泥潭),要麽慫(承認美帝就是紙老虎)。
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美國到底圖什麽?
老特在遭受彈劾的情況下,為了選票也是拚了,為了連任毫不猶豫的捅了個馬蜂窩。
老特神預測:也可能是心裏話
難道特哥為了選票,其他美國人也是嗎?
並不然,08年經濟危機延遲到現在的經濟危機和轉型不暢,美國亟需一次外力推動,既可轉移內部矛盾,又可調整經濟秩序。
而世界其他國家,去年大多也是內外交困,又是民粹又是騷亂的。
一個外力,對大家來說可能都是個調整機會。
其次,美國還在乎其石油美元體係的穩固。
伊拉克挑戰,一場伊拉克戰爭打趴下;
利比亞挑戰,卡紮菲國破身死;
委內瑞拉挑戰,被製裁的國內錢比紙還便宜。
現在輪到伊朗了,但美國不敢動它。
為什麽?
因為它掌控著霍爾木茲海峽,21%的石油要從這裏過。
發個導彈善後一下得了,一個給了國內一個交代,一個也拿到了選票。
畢竟雙方都不想打!
這剛打完,就立馬表示準備無條件地與伊朗進行嚴肅談判。
第三次世界大戰詞匯搜索量在美國飆升
第三次世界大戰就這樣要和平收局了?
有些時候,喊著要打得到的遠比真打要多。
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第二個黑天鵝要來?
1月11日,也就是明天,台灣地區將進行大選。
目前的民調情況來看,用愛發電的菜菜當選的概率極大。
台海風雲際會,將會走向何處?
偏偏就與美伊衝突的這個節骨眼上,難不成會是2020年第二隻黑天鵝?
個人認為,不大可能。
現在美國想搞定伊朗,可能要耗掉半數國力,而且美國也不願意打。
更何況是中國,畢竟幾十年前在朝鮮半島也隻是打了個平手。
金主都不想動,員工菜菜再怎麽鬧騰,也翻不起什麽風浪。
2020年伊始,黑天鵝或者灰犀牛似乎會成為世界政治經濟格局的家常便飯;
及時調整交易思路,果斷作出決策或許應該是聰明人的第一選擇。
手裏有餘糧,比什麽都重要。
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2020,不確定性中的確定性
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最大的確定性:全球經濟放緩
俄羅斯總統普京在2020新年賀詞中說,這是個既動蕩矛盾又充滿活力的時代。
的確,世界經濟在逆全球化、地緣政治、民粹主義等多重風險和挑戰下逆風前行。
據國際貨幣基金組織預計,2019年世界經濟增速僅為3%,創2008年國際金融危機以來最低水平。
據中國社科院預測,2020年世界經濟按PPP計算的增長率約為2.9%,按市場匯率計算的增長率約為2.6%,均比2019年下降0.1%。
2020,全球經濟大概率依舊繼續整體放緩。
沒有增量,剩下的就是存量,以及殘酷的存量博弈。
全球經濟合作共贏?先給你加稅然後再共贏吧!
經濟不增長,國家內部矛盾也就日益嚴重,
為了轉移國內矛盾,2020,世界各國注定要來一場殘酷的存量博弈。
2020年,全球經濟將延續低增長、低利率。
未來十年,將是資產荒的年代。
2020年,全球資產荒元年。
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美國四處以戰逼和
不要以為特哥隻跟伊朗打,2020年,他打的是全世界!
歐盟、墨西哥、日本、土耳其、巴西、阿根廷等等,都是他為贏得美國經濟增長的犧牲品。
在經濟危機來臨前先確保自己沒有事,等別的經濟體都爆發危機以後,他再廉價收購別人的資源。
不管是熱戰還是什麽,美國隻要打就一個目的以戰逼和:
美國和加拿大、墨西哥打,結果重新簽訂了美加墨貿易協定。 和韓國打,重簽了美韓貿易修正協議。 和日本打,重新簽訂了美日貿易協議。 我們下周一也要去簽訂第一階段協議。
這次對伊朗,還沒開打,馬上就結束,力圖把對方拉到談判桌上。
有人居然說,伊朗為我們爭取了時間,我認為,很蠢。
一句話,臥榻之側,豈容他人酣睡?
因此,隻要全球經濟放緩這個趨勢不變,美國四處以戰逼和仍將是今年的主線。
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亞洲經濟增長樂觀
據世界經濟論壇本月2號預測,2020年,亞洲GDP將成為世界第一。
2020年,亞洲的GDP將超過世界其他地區的GDP總和。
這種增長大部分來自中國、印度和整個東南亞發展中市場。
截至2019年,亞洲擁有超過140家獨角獸企業,初創企業規模達到頂峰。
《日經亞洲評論》也對2020年亞洲經濟增長前景表示謹慎樂觀,認為整體增速將回升。
其中,東盟前五大經濟體(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國)平均增長預期將由2019年的3.9%小幅回升至4.2%。
因此,2020年除了加倉人民幣資產,東南亞資產也成為分散資產配置的重要方向。
畢竟今年全球經濟增長的逾50%動能,大概率來自東南亞與中國。
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2020投資策略:積極布局,做好防禦
2020年的經濟到底會怎麽樣?我們的市場到底會怎麽樣?
這個時候要幹什麽?
我認為,要進行資產配置,而且是全球資產配置。
資本隻要安全和利益,並沒有國籍。
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買硬核資產
配置什麽資產呢?硬核資產。
就是有實實在在的價值,相對稀缺,相對安全,流動性更好的資產。
硬核公司是擁有盈利護城河的行業龍頭;
硬核股票是具有競爭優勢的龍頭企業;
硬核地產是核心城市和核心位置的核心房產。
未來可以買到這種優質籌碼的機會越來越少了。
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跟隨外資堅定做多中國
從全球範圍來看,中國仍然是全球最大的市場。
盡管內部國際環境和內部環境複雜多變,經濟增長遇到一些壓力。
但是長遠來看,中國的市場廣度和深度仍是全球最大的,增長潛力巨大。
中國人追求財富的夢想、追求美好生活的需求是我們這個經濟體可持續發展的一個不竭動力。
因此,2020,請跟隨外資一起堅定做多中國。
目前,國內有4個市場消費人群最多:
1、股市(少數人是投資者,但有不少人來這個市場就是消費者) 2、娛樂(歌曲,電影,網紅) 3、房子(中產及高淨值人士) 4、黃金(曾是大媽的最愛)
你參與了其中的幾個市場呢?
2020的第一隻黑天鵝,比以往來的要更早一些。
因此,在新一輪的資產配置中,不應盲目追求高回報率,而應當以穩健投資為主。
賺快錢的時代已經一去不複返了,我們要學會賺慢錢。
2020,資產荒+錢荒,世界不平,就有坑。
弱者更要小心,小機會更難抓住,耐心+細心,做隱形冠軍,悶聲發小財。