220的Oracle甲骨文是不是黃金坑？

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220的Oracle甲骨文是不是黃金坑？
有朋友買了甲骨文被套了，幫著分析一下。個人觀點，不作為投資建議。
1，技術麵
長期看，超買。短期看，超賣。
如圖1，甲骨文最近這兩年憑著AI風生水起，一度從白馬股成長為網紅股，突破了20年的上升通道的上沿。對比另外一家科技巨頭META，卻向著上升通道下沿靠近。所以從這兩個圖來看，以未來十年為例，meta更有吸引力。
短期看，ORCL確實釋放了一些泡沫和風險，可以博取一波反彈，但是要快進快出，控製倉位。
2，公司財務狀況。
如圖3， ORCL有將近1000億美金的長期債務，遠高於公司目前的賬麵現金（110億），因此如圖2，每個季度要償還將近10億美金的利息。不要小瞧這10億，公司利潤每個季度才40億美金，這意味著每個季度利潤的25%要用來還債，導致這個季度公司的淨利潤隻有29億，PE超過50.
盡管增長勢頭強勁，但財報整體表現喜憂參半。本季度營收同比增長12%至149.3億美元，略低於市場預期的150.4億美元。其中，雲業務收入增長28%至72億美元，而軟件業務收入下降1%至57億美元。
雖然ORCL市值不過萬億的情況下，也是比GOOGL，META要差很多的。
3，未來發展
這是oracle唯一能夠站的上台麵的東西了。
隨著人工智能計算需求激增，甲骨文正加速雲業務擴張以與亞馬遜 微軟 和穀歌等巨頭競爭。Catz 表示，公司雲基礎設施收入預計本財年增長77%至180億美元，並將在未來四個財年分別達到 320億美元、730億美元、1140億美元和1440億美元。她補充道：“這一五年預測中的大部分收入已體現在當前的積壓訂單中”。

結論：喜憂參半，謹慎加倉。我個人更傾向於更有確定性的Meta，但是ORCL的爆發力可能會更強。