孰優孰劣？ TA 圖表分析與艾略特5波暨斐波那契彈球(Fibonacci Pinball)比較

 

 

孰優孰劣？ TA 圖表分析與艾略特5波暨斐波那契彈球(Fibonacci Pinball)比較

 

（TA）圖表分析是一係列廣泛工具，如移動平均線（MA）、相對強弱指數（RSI）、MACD、蠟燭圖形態及支撐/阻力位，用於基於曆史價格和成交量預測走勢，適合短期至中期交易。

艾略特波浪模型結合斐波那契彈球校準（Elliot Wave Thery + Fibonacci Pinball, EWT+FP）是TA的專業子集。艾略特波浪理論（EWT）識別市場心理驅動的5波脈衝和3波修正模式。斐波那契彈球（FP）整合Fib比率（如38.2%、50%、61.8%）驗證波浪，猶如“彈子球”上下跳動，確認有效性並精確定位目標，提供數學結構化預測。兩者均為TA，但純TA靈活指標驅動，而EWT+FP模式特定且周期預測強。

 

兩者優缺點比較

	TA 圖表分析	EWT+FP
優點	- 靈活易上手：適用於多市場，初學者易用MA捕捉趨勢。  - 風險管理佳：支撐/阻力設止損。  - 短期有效：RSI等量化信號，適合日內交易。  - 客觀警報：交叉信號清晰。	- 周期預測：識別5波結構，預判多月走勢。 - 數學精確：Fib驗證回撤，減少猜測。 - 整體視角：結合心理與比率，規劃倉位。 高回報：針對“第3波”擴展。
缺點	- 滯後：反應過去數據，易錯新聞事件。  - 假信號：震蕩市場鞭鋸多。  - 主觀：形態解讀變異。  - 忽略基本麵：長期限低。	- 複雜：學習曲線陡，耗時。  - 計數主觀：波段標簽爭議大。 - 命中率≈50%：震蕩失效。 - 過擬合：事後合理化模式。

 

 

精確定位進出場的優勢

EWT+FP在進出場精確度上優於TA。其Fib比率（如61.8%回撤確認修正、161.8%擴展定目標）提供±0.5%區間，過濾噪音；TA則寬泛（±1-2%），易滯後。

 

實踐顯示，EWT+FP在趨勢精準度高，TA適合反應式交易。結合應用可取長補短：EWT+FP定向，TA微調。

 

以 HOOD股票的具體說明

 

HOOD（2025年8月10-31日）：艾略特波浪、斐波那契彈球、技術圖表價格區間：$129.75 → $153.00 → $149.00（真實模擬數據）
漲幅：峰值+18.1%，淨+15%

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1. 艾略特波浪理論（EWT）結構：大（III）浪子浪iii-v尾聲（4月$48起）。

• 入場：8月11日 $131.80 – ii浪ABC結束於$128.50，突破前高。
• 出場：8月27日 $153.00 – v浪衰竭，RSI背離。
  收益：+16.1% | 止損：$128.50以下
  優勢：清晰趨勢路徑，契合2025年300%牛市。
  劣勢：主觀計數，易重標。

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2. 斐波那契彈球（FP）錨點：A（4月$48）、B（7月$110）、C（$100），目標1.00($140)、1.618($153)。

• 入場：8月10日 $130 – 0.618回撤($128)反彈。
• 出場：8月27日 $153 – 1.618精準命中，成交量頂。
  收益：+17.7% | 止損：$128
  優勢：數學精準，完美匹配HOOD動能。
  劣勢：錨點錯誤導致目標偏移，無視消息麵。

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3. 技術圖表分析（價格+指標）信號：趨勢線突破+成交量+MACD/RSI/布林帶。

• 入場：8月11日 $131.80 – 看漲吞沒，MACD金叉，量>5000萬。
• 分批出場：$142.80（8月18日，上軌）、$151.20（8月22日，曆史高）。
• 全平：8月28日 $151.80 – 跌破20日均線，陰燭確認。
  平均收益：+11.8%（分批） | 止損：$129.50
  優勢：直觀、快速、多周期適用。
  劣勢：指標滯後，形態主觀。

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4. EWT+FP混合（最佳策略）邏輯：波浪定方向，斐波那契定點位。

• 入場：8月10-11日 $130–132 – ii浪結束+0.618反彈。
• 分批出場：50%於$140（1.00），50%於$153（1.618+v浪）。
  收益：+14.5% | 止損：$128
  優勢：高確定性，多重風控。
  劣勢：複雜，需經驗。

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對比表格

方法	入場	出場	收益	風報比	適用場景
EWT	$131.80	$153	+16.1%	1:4	趨勢
FP	$130	$153	+17.7%	1:5	精準
技術	$131.80	$151.80	+11.8%	1:3	波段
混合	$130–32	$153	+14.5%	1:6	高級

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結論：所有方法均捕捉HOOD 8月漲勢。FP精準命中$153，EWT把握心理，技術圖表執行最快。混合策略風報比最高。

• 新手：用技術圖表
• 老手：用EWT+FP混合

  以下根據 EWT+FP 的計算， 列出對幾隻股票到年終的預測（純屬燒腦遊戲， 並非推薦）, 正確與否， 拭目以待：

   

  艾略特波浪 + 斐波那契彈球預測（2025年底）基於10月30日價格，結合艾略特波浪結構與斐波那契彈球（波ii後0.618/1.00/1.618擴展），成長股（JOBY/ARQQ/ERJ/SUPV）看漲波3，PEP穩定修正。目標近似，注意宏觀風險。

  股票	10/30 價格	年底預測	理由
  JOBY	$16.55	$22	波3之(iii)達1.618斐波擴展；英偉達合作驅動衝量
  ARQQ	$43.67	$60	470%後延伸波5；彈球1.00對標H.C. Wainwright目標
  PEP	$147.55	$152	波(C)修正尾聲；0.618回撤反彈，消費穩定
  ERJ	$64.61	$70	訂單驅動波3；彈球1.00自Q3低點，關稅風險對衝
  SUPV	$12.42	$14	中性升級啟波iii；0.618彈球自近期低點，銀行波動