關於下麵龍頭股的進一步討論

不少人在選股票時，會用這樣的標準：

• 哪隻股票今年以來漲得更多，
• 這隻股票最近是不是在上漲，
• 它是在水上還是水下

我的做法不同。

我首先關注的是我到底在投資什麽，以及這個投資背後的邏輯是什麽？用簡單的例子說明這一點，我們可以按照下麵的邏輯來拆解我前麵提到的這些股票 --- 注意，你也許有不同的龍頭股，比如說你可以認為Amazon 在AI 雲的賽道上有更大的潛力， that is totally fine. 我的經驗是，投資在“對的”賽道上，遠比投對“某一隻”股票要重要的多

下麵投資核心邏輯就是，

• AI將是未來5到10年最大的投資機會
• 同時美國將繼續在科技和經濟上保持全球領先地位。

基於這個大方向，我的投資框架和賽道是：

• 投資能夠整合實體世界、人工智能、機器人和太空的未來型公司
  • TSLA。
• 投資重要的AI基礎設施
  • Chips -- NVDA, AVGO
  • Storage -- MU, SNDK
  • Optical Network -- LITE
• 投資AI Cloud, 未來所有人工智能應用的基礎
  • MSFT, ORCL, GOOG
• 投資能源，沒有能源，一切都是虛的
  • VST
  • GEV
• 投資AI Application，未來企業和消費者與人工智能的交口
  • PLTR， META
  • OpenAI和Anthropic (通過未上市的私募股權）。
• 投資美國製造業
  • BA