滄海實倉更新第 53周並一周年自評

滄海實倉更新第 53周及下周猜測

07/23/2021

牛經滄海 

滄海組合表現

 

 

當前累計盈虧如圖。    

 

注意到風險稍減。

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

  

 

本周買入/賣出

【短抄】Expired NVDA OTM calls；sold FFIE, DIDI & STVN shares, 

【波段】Sold FB covered calls；closed BABA calls;

【長投】Bought KWEB.

繼續執行逢高減倉的計劃。

 

============公開賬戶一周年自評===============

一年前感覺大牛市已經出現，不再合適頻繁交易。於是挑選了一個12支股票組成的股票池（見滄海投資股票組合 -- 股票池20200719）並同時公開。隨後資金陸續到賬，自7月22日開始建倉，至29日基本完成（通常HF建倉時間是一個月）。

【概況】

開倉日期：7月22日至29日

投入本金：600，000

目標：“計劃重新啟用一個賬戶，逐步建倉，以股票或其LEAPS持倉，輔以適當的swing交易與對衝，期望實現超越大市的表現。“

無論是實操賬戶（101.7%），還是買入不動原始股票池（43.81%）都實現了這個小目標。

如果按標的選股池（https://blog.wenxuecity.com/myblog/30539/202007/32776.html）買入不動：43.8%

實際操作賬戶：101.7%

同期QQQ盈虧比：41.9%

同期SPY盈虧比：36.7%

【統計】

一年全部交易股票數：62

一年全部交易security：88

一年全部交易執行：288

一年全部交易實現盈虧：407，775

持倉浮動盈虧（7月23日）：270，034

總體盈虧（實現盈虧+浮動盈虧）：610，359 （差異也許來自settlement delay）

總體盈虧比（實現盈虧+浮動盈虧）：

同期QQQ盈虧比：

同期SPY盈虧比：

前五交易股票盈利 436，850； 最大交易盈利股票 QQQ， 283，138.

前五交易股票虧損 340，394； 最大交易虧損股票 FUTU， 229，724、

 

【幾點小結】（這裏我可以講幾小時，但who cares, LOL)

（1） 大市判斷是戰爭，選股是戰役，操作是戰鬥。

（2） 不要被市場熱點帶偏。我不該介入SPAC， MEME， EV， 等等沸點股，不是我的長項。

（3） 不要逆勢做空。做空FUTU 損失229，724。空倉很難守住。如果能守住，現在當然大賺，但人在江湖，我無法預知。

（4） 有些股票需要信仰。我在AMZN兩次介入，從2020年9月剪藏2021年1月3000的靠，roll到2021 年2月3100的靠 （非公開賬戶roll到3月19日 3150的靠， 全部耗資近10萬）， 最終三次失敗於而關倉，錯過最好的一波上漲，屬於紀律的失敗。我的規則是三次失敗就放棄。同樣我的QQQ於5月24日放棄,錯過一波最好的上漲。

（5） 地獄政治風險也要認真考量，與愛不愛國概不相幹。

 

 

【交易記錄】

雖然我每周貼出每一筆交易記錄，還是將一年截圖附上，以省去拚接的時間。

注：這個thread討論僅限於我的一個試驗性的賬戶，不要為我操心太多。有人一聽說俺投資餐館，立即腦補我的悲慘境遇，其實大可不必, 請珍惜寶貴的鱷魚淚，俺平視， 嘻嘻。每個人僅僅活在自己有限的活動範圍。子非魚，焉知魚？

 

下周猜測

本周QQQ與SPY再創新高，後市大概率慣性上漲，雖然市場背離嚴重，但過去幾個季報焦慮之後均有一波上揚（如Aug20, Nov20, Feb21, 但May21相反先揚後抑）。本人繼續執行逢高減倉計劃。

周線級別全麵大幅修正的可能性仍然存在，主要取決於疫情、通脹、財政刺激力度與Tapping話題。如果大市繼續走強，會適當減倉。

*一年內NDX有望達到16500至17000區間。去年五月以來，我一直有一句長期牛市不改。有很多的影響因子，主要有以下幾條：美元貶值多少？通貨膨脹多少？市場資金多少？公司成長多少？支付能力增加多少？股票作為一個抗通脹的投資產品，其價格是綜合以上因子以及其他要素的產物。有人說一天會跌40%，純粹博眼球。會不會跌？當然會，但熊市影響力還沒有出現，因此我覺得長期還在牛市。待到我上邊所列正麵影響因子變了，再談熊市不遲。

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性，不選題材股，小盤股。

7月22日按計劃建倉，投入本金60萬。迄今為止，每一筆交易均在每周更新中貼出。

滄海分享真實完整交易，遵循FINRA規定，不薦股，不建群，不帶學員，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任，敬希見諒。

[希望我還有點兒用]

圖太小了，看不清楚，建議圖片不要壓縮了

[牛經滄海]

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[春暖花開2016]

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