7.17 基金的收益分配

  7.17.1 基金收益

  基金收益是指基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說,基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。

  7.17.2 基金淨收益

  基金淨收益是指基金收益減去按照國家有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的餘額。

  7.17.3 權益登記日

  權益登記日是基金管理人進行紅利分配時,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以參加分紅,定出的這一天就是股權登記日。也就是說,在權益登記日當天仍持有或申購某基金公司基金並得到確認的投資者均可享受此次分紅。

  7.17.4 除息日

  除息日是權益登記日(T日)後的第一個工作日,即T+1日。

  7.17.5 紅利再投資

  紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資於基金,並折算成相應數量的基金單位,這實際上是將應分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。

  
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