7/8日俺的博文“天然氣與黃金未來的走勢可能改變”(http://blog.wenxuecity.com/myblog/52780/201607/1106441.html) 預估天然氣與黃金的走勢將會改變,變成下行趨勢。今天再次確認這形勢真的是下行了。
天然氣:
根據路透社提供的CFTC天然氣炒家的淨倉位是做空(Net Short,數據是負數),3周前Net Short倉位是減到最少,是-29280個合約,上周是-42130個合約,空倉開始增加或也可以說多倉開始減少。Net Position=多倉-空倉。
要特別注意的是以下的圖形所顯示的不過是空頭剛開始價碼(約3-4周),多頭正在撤離的開始,不要追跌得太緊太靠近,隨時要防備反彈!
黃金:
黃金的多頭炒家淨倉位雖然還是很高,但過去三周連續減少。從286921個淨多倉減少為264498個淨多倉(Net Long)。GLD庫存的黃金在7/6日到最高峰,為982.72噸,昨天收盤的庫存量為954.24噸,這三周來減少了28.48噸的庫存,相當於12.26億美元的金額淨流出;中國人民銀行平均一個月購買的黃金量大約為10噸。可見不管是期貨或現貨(GLD),都出現囤積庫存減少。這位來是利空,炒家們剛開始有秩序緩慢撤離,到後來會加速撤離。操作方麵還是要小心。
要特別注意的是以下的圖形所顯示的不過是多頭剛開始撤離(約3-4周),多頭的倉位還是非常的高,還在曆史高峰!隨時可能會變!
以上徒刑顯示金價從7/13日後越走越低,Lower High, Lower Low的走法,是最保險最典型的下行趨勢。
補充:
回複 'dt學徒' 的評論 : 未來美元不會大跌,金價不會大漲。俺認為多頭心理也明白,未來幾個月一定會加息。多頭會乘高慢慢撤離!
這是新浪新聞報導:
7/26/2016
中國證券網訊(見習記者 金嘉捷)在26日舉辦的中國國際黃金大會上,中國黃金協會發布了今年上半年黃金產業運行最新數據。2016年上半年,全國累計生產黃金229.102噸,同比上升0.16%。其中,十大重點黃金集團累計完成礦產金77.45噸,占全國礦產金產量的40.27%。
與此同時,上半年全國黃金消費量528.52噸,同比下降7.68%。其中,首飾消費用金340.64噸,同比下降17.38%;金條用金128.19噸,同比增加25.33%;金幣用金12.9噸,同比增加17.27%;工業及其他用金46.79噸,同比下降0.30%。
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大盤因蘋果的財報利多,比預期大好,今日開盤前指數是上漲的。但是還要小心聯儲會的決議聲明,在東部2:00PM會公布。可能會造成匯率,原油價格與股市大盤的波動。開盤前的耐用性商品消費指數遠不如預期的-1.1%,而是下降了-4%, 是利空。一般來說,這指數代表消費者對未來經濟是否看好的狀況。若是若看好,才會去購買,比如像換車,換家具等。
關於原油,昨天盤後API的數據是中性,然而不夠好,不足讓原油反彈。按照API的數據如下:
usredapple 2016-07-26 14:07:59
美國7月25日當周API原油庫存-82.7萬桶,預期-245萬桶,前值-228萬桶。
美國7月25日當周API汽油庫存-42.3萬桶,前值+80.5萬桶。
美國7月25日當周API精煉油庫存+29.2萬桶,前值-48.4萬桶。
美國7月25日當周API庫欣地區原油庫存+137.8萬桶,前值-8.4萬桶
汽油減少是唯一的亮點,目前市場擔心汽油量暴增。但是原油庫存減少得不夠多。然而API的數據過去兩周是非常偏差和稍微偏差,與EIA的數據相比,莫名其妙偏向利空,有故意落井下石之嫌。而三周之前,與EIA的數據相比,一直偏向利多,像是故意拉抬價位,錦上添花。
俺還是認為今天EIA的報告原油庫存減少應該在2M桶以上,而且汽油也是減少的。所以原油應該會反彈。
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今日的操作:
DUST目前在6.12元附近,可以在6.05-6.12買進。昨天GLD繼續淨流出超過4噸的黃金。而且CFTC顯示黃金期貨的多倉,雖然還是很重,但是過去三周連續減少了。當然,操作上還是要謹慎,因為大部分多倉還在,多頭還是主導市場。
回複 'lanta99' 的評論 : 隨時都要設停損,特別是聯儲會每次開會後公布決議之前一定要設好。DUST目前是6.33元,設,6.18元停損,至少不賠。目標還是7.5元。若是下跌,下一個買入點是5.8-5.98元。
過去在8.30-8.60賣出DGAZ的,今天可以考慮稍微買進補回。可以分今天和明天買。DGAZ在7.75附近,可以在7.35-7.75之間分批買進。雖然明天的報告估計還是利多,然而天氣預報顯示未來的氣溫會比過去兩周還要溫和,是利空!
回複 'Trip' 的評論 : 俺昨天說LABU已呈現突破的跡象,會突破38元到目標價40元!暫時不要買LABD。如果LABU突破40元,就走出近3個月來的區間,會繼續往上走。
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跟貼補充:
dt學徒 2016-07-27 07:34:53
回複 悄悄話 回複 '小豆' 的評論 : 【EIA原油和庫欣原油庫存雙雙意外增加】
美國7月25日當周EIA原油庫存+167.10萬桶,預期-225萬桶,前值-234.2萬桶。
美國7月25日當周EIA汽油庫存+45.20萬桶,預期+60萬桶,前值+91.1萬桶。
美國7月25日當周EIA精煉油庫存-78萬桶,預期+75萬桶,前值-21.4萬桶。
美國7月25日當周EIA精煉廠設備利用率92.4%,預期92.7%,前值93.2%。
美國7月25日當周EIA庫欣地區原油庫存+111萬桶,預期-50萬桶,前值+18.9萬桶。
(華爾街見聞7x24直播 不止是快) http://live.wallstreetcn.com/
EIA的數據比API的還差,還利空!進口不但沒比上周的8.1M減少,還繼續增加到8.4M!四周平均日進口8.2M,而去年這時候平均隻有7.2M! 阿拉斯加又繼續莫名其妙的增產了,而且48州的減產隻有1.2萬桶,越來越少了!可能下周就要變成正的了!今年進口的原油比去年多出10%-13%, 等於進口日平均增加了70萬-85萬桶的量,抵消了大部分減產1.2M的作用。
煉油廠這時候還大量進口原油是不可思議的,簡直就是自殺的行為,不可寬恕!
回複 'fagwe' 的評論 : 原油看來是朝40元去,然後可能會超跌至38元。如果今天EIA的報告沒有錯誤,根據過去3周的數據,原油的走法要向去年10月份的走法,阿拉斯加突然一周減產約15萬桶+,之後陸續增產/複產3-6萬桶,而且48州也開始增產,油價越跌越增產,從9.05M增產到9.228M,到今年的二月份!增產了20萬桶!這是俺覺得不可思議的! 原油去年10月份從約50元跌至二月份的26。X元,產油商難道腦袋進水嗎?難道還繼續增產嗎?去年這EIA的周報告估計增產從10月份到今年的二月份,而EIA的STEO月報卻一直估計每個月繼續減產4萬-6萬桶,兩個報告的差別俺當時就說在20-30萬桶的日產量,根本無法對攏!這樣的差距造成原油價格大跌30% 的主因!
同樣的事情又重現!7/19日STEO還估計繼續減產,然而每周的數據已經開始增產了,從最低大約8.4M增至今天的8.515M桶,增加了約10萬桶!
俺不在乎實際的情況是如何,隻在乎原油的價格如何波動!
雅歌1 2016-07-27 08:11:06
回複 'lissu' 的評論 : 等108-109之間買進!這下跌不會是單日的,這會是持續到至少8月底。短期內,原油已經超賣,不咬追跌的太緊,總會有小幅度的反彈。那時再做空買DWTI。
雅歌1 2016-07-27 08:15:17
回複 'usredapple' 的評論 : 一般來說這會持續至少一個月,有可能持續到3個月,要能忍住每幾天繼續虧損!若要做多,可以等原油到了38-40元時再部署做多,估計會暴力反彈,重會50元。
回複 'DQ-ABC' 的評論 : DWTI第一目標是124(WTI約40元), 第二目標是138元,也就是WTI原油大約38元附近。
回複 '天地行者' 的評論 : 這一次肯定是不會加息,美元目前漲了0。1%,美元指數在97.2768附近。如果聯儲會的聲明過度溫和,可能導致美元稍微下跌,的確會讓原油上漲一些。但是這種概率不大,聯儲會為了麵子和人格的完整性,不可能變成過度溫和!隻要不過度強調加息,美元大概還是在最近的區間波動,比如在95.8-97.8之間波動,應該不會大漲到98以上,像去年一樣一度到101附近。若不辛美元大漲,原油下跌會加速,幅度會更大。
如果美元匯率維持大約目前的狀況,原油還是會有幾個小反彈的。
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關於AAPL(昨天的跟貼評論)
回複 'gonewithwind0318' 的評論 : AAPL應該會到105元以上,AAPL的亮點是Services+ Apps方麵的成長很高,平均約19%+。 俺上季度就說AAPL在轉型。任天堂的Pokemon Go的盈利,在IOS上的,有30%要給AAPL。未來三個月,AAPL有機會到115元。當然可以在105-106元時,賣出部分先獲利,但要記得跌低時買回。
FCX做多的目標價還是13.5元不變。X做空的目標價暫時還是18元。這些都是股票,不是ETF,不會有任何損耗的。
雅歌1 2016-07-27 07:19:10
回複 'Trip' 的評論 : 俺昨天說LABU已呈現突破的跡象,會突破38元到目標價40元!暫時不要買LABD。如果LABU突破40元,就走出近3個月來的區間,會繼續往上走。
LABU若到40元就要先賣出50%獲利了結。是否能夠突破40元還很難說!
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泰君安等多支股票同時大規模上市,造成打新凍結9萬億元,然後股市一周暴跌20%,一個月內暴跌40%,把所有無辜股民坑殺的慘劇!
政府主管必須出麵澄清為何要提速,讓新股趕快上市的原因!上市對新創業公司有利,可以從市場上籌集資金。對批審的官員也有利,至少暗地裏會收到不少紅包!但是對股民不利,稀釋了市場的資金。特別是中國官員從總理李克強到下麵的官員,就有利用發新股賺錢的非分想法!全世界沒看過整批新股同時上市的!比如去年就有好幾次30支股票同時上市的情況!
關於X的財報比預期好的原因:
XQ2 賠了-0.32元一股,市場預期-0.49元(有些調查是-0.55元)。賠少的原因:
1。美國商務部在三月份裁決中國傾銷熱卷鋼,並科征超過200%的稅率,使得熱卷鋼的價格上揚。但熱卷鋼的價格很難繼續上漲,還可能因為其他國家的競爭而下跌一些。
2。鐵礦石在3-4月份時,跌至曆史新低。大約最低到32美元一公噸,使得成本降低至少超過30%。目前鐵礦石價格已經在50元以上超過一個月了,現價大約在62元一公噸。所以未來X的成本大增。而銷售量會因為今天公布的耐用品指數報告下跌4%而停滯, 這種種都顯示X目前Q3的營業不會太好,而是惡化。虧損加劇!
未來3個月鐵砂的價位應該在50-64元之間。
3。汽車的銷售量高峰已過了,7月份估計會繼續減少。
4。新鑽油井不一定會增加很多。數據顯示到今年四月份DUC(Drilled but Uncomplete) 的油井在4200座,幾乎與去年3月份時的4000-5000座相當。這數據俺也覺得很意外,去年一整年沒有消耗掉這些半完成的油井。正常時應該數目在500座。所以鑽油台增加,估計最多再增加3周,總共增加不會超過25台就會停止,過後可能又繼續回跌。所以X要考新油井增加盈利是不太可能實現的。
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SVXY有望本周五上測65元。若你按俺說的,漲的時候賣出50%,回跌時買進補回,這過程淨賺的會比從40元或50元開始漲到目前的62元還多。如果沒有更多那是因為下跌時你沒有把握機會買回,可能一直想跌回原價再買回。但這想法是不對的,不是俺的原意,趨勢是上漲的,不可能跌回原來的價位,之所以叫大家先賣出至少部分,是因為可以用比賣出價位更低一些的價位買回,而不是指望能夠跌回原買進價。若是能夠以原價買回,這樣的走勢,就絕對不是上升的趨勢,而是區域間振蕩的趨勢!
雅歌1 2016-07-27 12:01:05
俺估計到本周五,Nasdaq會再漲約2%,剛好創新高。MM的心理大概就是覺得不把nasdaq 指數炒到新高就不完美。同時SP500指數也剛好可以到2180點附近,兩周前俺預估的目標。至於新高之後就要小心了。未來兩天FB,GOOG和AMZN會繼續帶動市場,上漲的可能性很大!
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7/28日 大家好!
今日的財報結果是好壞各半,FB,DowChemical,AMGEN等比預期的好,而福特汽車(F),AstraZeneca,WholeFood, COP比預期差。昨天CocaCola,麥當勞, Starbuck等飲食行業的財報都不如預期。其實這些公司都還很賺錢,隻是要進一步賺更多是很困難的,因為基本的消費者就那麽多,隻能等人口成長才會增加需求量。而且過去一年這些股票已經漲得很多,盈利增加要趕上股值增加是不容易的。
大盤指數暫時已有到頂的現象,標普500指數應該到2180就可能會跌一些。這幾日美國政府10年債卷利息從大約1.59%跌回1.51%,這是對股市大盤目前的高位不安的信息,有部分的人覺得可能要修正了,所以賣股票轉買債卷意圖避險。
黃金ETF GLD昨天的庫存維持一樣。金價上漲而沒有淨流入表示這漲勢不強,也不會持續。金價漲主要是因為美元下跌。但俺不認為美元會繼續下跌,短期美元指數應該不會低於96。目前是96.538。
如果想要買或補回DGAZ的,可以在報告出來前,預先設好埋伏點,比如可以設在7.5元,7.35元買進DGAZ。有時候報告出來的一瞬間,上下波動會比較大。上周庫存增幅異常的低,按照過去的規律,本周應該不會重複。若沒買到,原則上在7.7-7.74買進DGAZ已屬安全。特別是在8.3-8.6已賣出去的。最近天然氣的走法非常偏向利空,雖然目前的氣溫還蠻熱的。但市場可能已提前反映9月份秋天的到來,天然氣消耗量將大減。
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NOAA最近的天氣預報圖:
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7/28-7/29
U.S. natural gas supply - Gas Week: (7/21/16 - 7/27/16)
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|
Average daily values (Bcf/d):
|
|
this week
|
last week
|
last year
|
Marketed production
|
80.5
|
80.4
|
81.1
|
Dry production
|
73.0
|
72.9
|
73.2
|
Net Canada imports
|
7.9
|
7.1
|
5.9
|
LNG pipeline deliveries
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
Total supply
|
81.2
|
80.2
|
79.2
|
U.S. natural gas consumption - Gas week: Gas Week: (7/21/16 - 7/27/16)
|
|
Average daily values (Bcf/d):
|
|
this week
|
last week
|
last year
|
U.S. consumption
|
66.0
|
63.2
|
61.5
|
Power
|
40.0
|
36.6
|
34.4
|
Industrial
|
19.5
|
19.5
|
19.4
|
Residential/commercial
|
6.6
|
7.1
|
7.6
|
Mexico exports
|
3.8
|
3.8
|
3.3
|
Pipeline fuel use/losses
|
7.1
|
6.8
|
6.6
|
LNG pipeline receipts
|
0.7
|
0.7
|
0.0
|
Total demand
|
77.7
|
74.4
|
71.
|
|
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根據上表的數據,下周庫存增幅(Injection)應該是
I=(81.2-77.7)*7=24.5BCF=> 1 BCF ?(以今天EIA公布的17BCF來推,下周理應隻有1BCF!若是這樣,天然氣要漲至3元以上!因為到10/31日天然氣庫存不會到4000BCF,可能是5年最低!每周消失6到23BCF的天然氣到哪裏去了?EIA的官員吃掉了?
雖然俺決不相信下周的報告會是1BCF, 而會出現意外利空,但是目前這樣的數據令人心驚膽跳,暫時不要做空了!
ILast=(80.2-74.4) *7=40.6BCF => 17BCF ? (7/28日EIA的數據是17BCF, 相差約23BCF)
請注意!有DGAZ的還是先賣掉好了,現在盤後是6.40-6.42元!
回複 'crankkee' 的評論 : 今天EIA的Injection數據太不合理了!與PointLogic的數據相差23BCF! 如果以此類推,下周四的報告增幅隻有1BCF! 若是這樣,天然氣不隻是會到3元以上,而是會到5元以上!因為到10/31日根本不會到4000BCF!而根據EIA每個月的STEO預估,會到4025BCF。 俺當然不相信下周的報告會是1BCF加減3個BCF。應該在20BCF以上!但是下周的報告期間,很明顯比今天的報告期間更熱,消耗的天然氣更多。PointLogic的列表也如此顯示!
俺不能接受天然氣總量消耗更多而Injection反而更多的矛盾!
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7/29
大家早!今天美國第二季度的GDP首次預估值隻有1.2,比市場預期的2.4 少了一半!記得Q1的首次預估值當時也過低,隻有0.5(或0.6),然後第三次估計,才把GDP調高到1.1。
這影響了今天美元下跌約0.8%,使得金價上漲。但是原油因為經濟看來比原先的弱的原因,沒有上漲,而下跌。
DWTI開盤時到過121元,俺昨天收盤前已經說過到了118元以上,要先把握機會賣出。現在原油已經相當超賣,要防備反彈!而已經賣掉的,可以在114-115時再買回DWTI,繼續做空!
回複 'DQ-ABC' 的評論 : 這一次DWTI可以拿到121-128之間再賣!當然要看今天的Rig Count和下周三的EIA報告情況。按理說應該如過去三周一樣利空!Rig Count增加,原油進口持續在8M以上。。。
回複 'Falcon7x' 的評論 : 美國的GDP不是負成長(不是下跌),而是增長的不如預期。股市的第一反應是先下跌,這是自然的反應。然而MM多頭也沒料到公布的GDP會如此差,手上還是多倉! 有部分MM是標普500突破2135新高之後才選擇入場追高的。所以這些MM不同意今天就大跌,至少也要等他們部署好後才跌。另一方麵,6,7月份的數據明顯改善,而美國政府統計的數據準確性不高,可能下個月,這1.2%的數據會變成2.0%。昨天AMZN和Goog,還有之前的AAPL和FB,都比預期的好,也是目前支持股市暫時上漲的力量。下周應該看到比較大的盤整動作。下周五的非農數據會影響未來股市的走勢!
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重要跟貼補充:
天地行者 2016-07-29 10:02:59
回複 悄悄話 美國油服貝克休斯:美國至7月29日當周石油鑽井增加3台,至374台。
美國油服貝克休斯:美國至7月29日當周天然氣鑽井減少2台,至86台。
美國油服貝克休斯:美國至7月29日當周鑽井總數增加1台,至463台。
(華爾街見聞7x24直播 不止是快) http://live.wallstreetcn.com/
回複 '如歌如水' 的評論 : 謝謝!鑽油台+3,鑽氣台-2,這數據比上周減少了很多!有可能未來不會再增加了!所以原油WTI可能就不會跌破40元的支撐!若是下周又開始減少,原油有可能會從底部反彈!
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去年CNBC 的資深分析師Liebsman質疑美國政府部門公布的Q1 GDP,有係統性的偏低。 實際上,美國政府的有關部門係統性低估Q1 的FDP成長,而把這成長係統性加在Q2 的GDP成長上!這樣的錯誤已經連續發生30年了!為什麽這件事很重要呢?因為股市的漲跌與政府公布的GDP數據息息相關,把GDP增長數據私自從一季度挪到另一季度,會影響股市的走法!當然不會有官員因此下台的,因為美國人要欺騙就要做到係統性的欺騙,作假就要係統性的作假,這樣的好處:
1。要騙就要騙大部分的人。
2。係統性的錯誤是不需要有人負責的,因為大家都錯了!這是方式的錯誤!可是任何統計方式都一定有人設計或提出的,
3。美國的通貨膨脹率計算方式,非農就業率計算方式,都有人為係統性的作假,多次改變計算的方式,使得通貨膨脹率變低很多。比如把個人電腦,智慧型手機這種長期貶值,一定貶值的商品加入通貨膨脹率的計算內,又不把房價計算在內,以計算房租漲幅代替,讓政府可以有很大的空間操作!通貨膨脹率一低,政府每年要按通膨率付出的福利增長和債卷的利息減少了很多。
US GDP numbers: First-quarter growth is routinely understated
In a world where markets react strongly to any hint of a possible downturn or a possible Fed rate hike, the distribution of growth by quarters can matter.
http://www.cnbc.com/2016/07/29/us-gdp-numbers-first-quarter-growth-is-routinely-understated.html
雅歌1 2016-07-29 10:14:39
金價目前並沒有突破1348-1350元的區間,反而是回頭到1345附近。所以有DUST的不用太擔心。歐股今天沒跌還漲。下周若是因新的QE出爐,有可能會讓日圓大跌,美元反彈一些,這對黃金下跌有幫助。歐洲的GDP與美國一樣不強勁,歐元區的央行並不希望看到歐元兌美元漲,因為歐洲國家更依靠出口增長。隻要美元指數還在95以上,金價很難創新高。除非全球股市開始暴跌,才會讓黃金再次成為避險去處。其實黃金今年前6個月在中國和印度的需求量比去年同期還少7%-10%! 唯一需求增加的就是各種黃金ETF,買進了約200噸的黃金。
回複 'Inhale' 的評論 : 福特汽車調降下半年全美國汽車的總銷售量,認為會比上半年低,不會到18M,而是在17.44M。 這使得所有的汽車股票昨天大跌。今日Rig Count,總共增加1台,這表示未來X在美國的銷售量不會增加,而是麵臨困境!另外Q3目前的鐵礦石比Q2 平均高出30%,除非鋼鐵成品價格可以繼續漲,否則X(US STEEL)是美國鋼鐵業最差最弱的一家。股價一定會跌回18元或以下。到今天的漲勢不過是Short Covering。
俺覺得今天可以買進UVXY短炒,24.88-24.98買進,停損設24.78。目標是5%-8%。 下周一賣。UVXY與SVXY不同,是具有高度風險的。操作者必須果斷,隨時準備停損和獲利了結!要相當謹慎!
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8/1日 大家早!本周大盤的走勢應該是盤整震蕩,早上若是上漲一些,可以乘機脫手賣出多倉。本周最好盡量少做交易,因為局勢不明朗。
原油今天應該乘下跌時把DWTI賣出,DWTI暫時還是120-123之間賣。要提防本周三的EIA報告突然利多。前兩周的原油進口量是8.4M和8.1M, 這一次有可能隻有7.6M。進口一減少,原油庫存就會減少。還有這兩天若是UWTI到了17.0-17.3時,可以考慮買進短炒反彈。設16.7停損。
GLD上周五淨流入近4噸的黃金,加上政府10年債卷利息繼續下跌跌破1.5%,表示市場還是相當懷疑股市大盤的漲勢和合理性。
盤前美元上漲一些,金價下跌一些。若是DUST漲到5.5元以上,可以先賣出部分,暫時觀望。
聯儲會官員紐約地區理事Dudley認為市場對加息的預期過低,今年還是有可能加息的!未來應該看到其他的官員發表類似的談話,這對美元應該有支撐!
本周五的非農就業數據市場預期在170K-195K之間,若是比這數據好,比如在200K以上,美元會漲,金價與其它的大宗商品會下跌。股市大盤也會因此漲。但若是低於150K, 美元會下跌一些,大盤回頭測試2100點的可能加大。
有許多分析師如高盛和摩根斯丹利(MS)認為從8月份開始未來三個月,股市會下跌,僅供參考。
天然氣暫時不要做空也不能做多,本周四的報告有可能意外的利空!而且目前是9月份的合約,若是執行合約的話,可以到9月底交貨。9月份天然氣現貨的價位會因為需求量大減而價格低。估計真正到了9月份,天然氣價格可能在2.3-2.6元/MMBTU之間。暫時不能做空的原因是計算出來的本周庫存數據很低,隻有24BCF。加上最近連續兩周意外的偏低15-23.6BCF,雖然連接三周意外異常低的增幅的可能性很小,但還是要謹慎!不如等周四數據出來之後再做空和追空!
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