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U.S. natural gas supply - Gas Week: (3/9/16 - 3/16/16)
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Percent change for week compared with:
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last year
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last week
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Gross production
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-0.06%
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-1.45%
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Dry production
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-0.06%
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-1.44%
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Canadian imports
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-17.09%
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-7.47%
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West (net)
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3.76%
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2.67%
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Midwest (net)
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21.76%
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19.33%
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Northeast (net)
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-148.48%
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-260.61%
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LNG imports
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-8.57%
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-36.70%
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Total supply
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-1.22%
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-1.93%
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U.S. consumption - Gas Week: (3/9/16 - 3/16/16)
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Percent change for week compared with:
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last year
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last week
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U.S. consumption
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-2.9%
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-11.3%
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Power
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10.5%
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-2.1%
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Industrial
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-1.3%
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-3.5%
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Residential/commercial
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-17.3%
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-26.0%
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Total demand
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-1.2%
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-10.7%
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Spot Prices ($/MMBtu)
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Thu,
10-Mar
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Fri,
11-Mar
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Mon,
14-Mar
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Tue,
15-Mar
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Wed,
16-Mar
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Futures ($/MMBtu)
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Henry Hub
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1.70
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1.72
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1.68
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1.78
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1.74
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New York
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1.02
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0.88
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1.12
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1.17
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1.18
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Chicago
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1.77
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1.78
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1.77
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1.87
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1.87
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Cal. Comp. Avg,*
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1.66
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1.67
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1.71
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1.76
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1.71
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April contract
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1.788
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1.822
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1.819
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1.851
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1.868
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May contract
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1.883
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1.915
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1.914
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1.945
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1.955
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*Avg. of NGI's reported prices for: Malin, PG&E citygate, and Southern California Border Avg.
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Source: NGI's Daily Gas Price Index
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http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/#tabs-supply-2
從上表可以看出在3/9/16 - 3/16/16，供給量比上周減少了1.93%，可是需求量比上周減少了更多，達到10.7%。以這數據來算這期間的天然氣庫存是增加的，這是首次在三月份，天然氣的庫存量不減少反而增加的，非常利空！要特別聲明的是，下周四涵蓋的範圍在3/11-3/17日，不是3/9-3/16日，其中有5天是重疊的，有兩天是不同日的。俺的估計大約是+10BCF到+20BCF。
最近幾日MM炒作的議題就是3/20-3/21日可能東北走廊會下雪。至今AccuWeather都還不能確定哪些地區會下雪，從美國南部向東北移動，帶有水氣的低氣壓途徑究竟是往偏向東岸移動還是更東邊偏向海上移動。若是第二者，東北角都不會下雪。即使下雪，隻是美國東北走廊地區會下雪，隻是美國一小部分地區的天然氣消耗量會比正常高，以全國看，還不是消耗得很大的數字。當周的減少數據不會超過-75BCF。 根本不影響累計超過48.3%的庫存量。到3/31日，這累計庫存量還是會超過5年平均的50%，會比去年的庫存量高出60%，比去年的庫存量高，超過1000BCF！
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關於原油，俺昨天就說過可以在收盤前把DWTI在125-127之間停損，或設122元聽損。因為WTI已經漲超過了40元，突破了阻力關卡，有可能再漲一些。所以暫時撤退是最好的方式。
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跟貼補充：
回複 'shepherd2015' 的評論 : WTI估計短期內最多不會超過42元。其實從昨天收盤時的價位40.2元，漲至41元以上都是在美洲盤開始的時候才開始漲的。亞歐盤，WTI還是微跌或持平。俺認為下周三就會開始回跌。
你的UWTI是剛買的嗎？感覺UWTI上漲的幅度會有限，大約最高就是到29.8元附近。
回複 'clumsycat' 的評論 : 今天UWTI可以乘高賣出，大約29.35以上就可以開始賣了。現在原油多與空勢均力敵，顯示中性。沒有意外事件發生，不會暴漲。原油還是會跌回40元以下的。
回複 'shepherd2015' 的評論 : XLE是綜合石油股，包含油服公司，煉油廠，和產油商三大類。隻有在原油長期走勢明確上漲後，XLE才會明確上漲。大部分的人都預估今年WTI原油價位平均在41元-45元。俺認為這些預估都嚴重偏低。今年過產的問題絕對沒有去年嚴重。每年原油的需求因人口增長都在增加，今年至少增加1%，相當於每日平均增加97萬桶原油的需求。而過產的原油去年也不過是1.5百萬桶。美國去年此時產量高達9.6百萬桶，現在是日產在9.05百萬桶附近。估計未來幾個月會跌至8.7百萬桶。未來非OPEC國家的減產，加上需求量的自然增長，會讓原油達到平衡。今年有望達到，而不是2017年！
至於伊朗聲稱將在一年內增產1百萬桶，俺早已經說過，不少那麽容易的！現在開始有不少專家和分析師認同俺的看法了。開發一口傳統的油井沒有三五個月是不行的。伊朗本身沒有能力和財力開發，要國際石油公司近來幫忙。單是談條件，簽合同至少也要3-5個月。伊拉克政權更替在2003年基本結束了，但是原油產量提高，卻要花了近十年才開始增加。伊朗要增產100萬桶，至少要花2年以上的時間，在政府與外國公司全力配合之下才會達到！
回複 'Monet16' 的評論 : 今天的Rig Count減少應該不大，應該在-10台以下。WTI原油價格一周來已經相對的好，現貨價位已在35元以上，美國產油商基本是不會賠錢，開始有賺錢了。加上Contango格局，可以更高價預賣未來的期貨，所以各家維持自身的產量和市場份額是自由市場的原則。不會有學雷鋒情形出現，犧牲小我，成全大我。
回複 'Monet16' 的評論 : 謝謝！現在就安心了，原油最近還是在區域間波動，不會繼續上漲。最可能的方式是中心點緩慢上移。若是4/17日OPEC與俄羅斯等沒達到任何減產的協議，原油中心價位還是有可能下滑一些。
關於大盤：
大盤已經快到2050點了，估計到時候SVXY有可能到50元或以上。大盤的形勢越來越樂觀，早期看空等撈底的基金管理員，在標普500 跌至1820 時不撈，想等1720時再撈。現在隻好搶進，大約是標普500在1954點以上之後再跟進的。所以，未來標普500很可能會超過俺預估的2050點，最高可能會測試2100到新高。主要是遲來的追漲。但是最近已經連續漲了好幾天，估計要先下跌一些，再繼續上漲。暫時不要做空，除非是DT高手。UVXY有可能會到21附近。做空可以在那時入場。目前是把已經有獲利的多倉慢慢出清。
回複 'lissu' 的評論 : 年底標普500會到哪裏還很難說。MS（Morgan Stanley）好像兩天前才把年底預估的2150 年底目標移到2050點。這一波上漲，非常可能會超過2050點的！要知道基金大部分隻能做多，不能做空。隻有對衝型基金才可以兩邊做。所以股市大盤一般來說是比較傾向上漲。個股會因為MM換板塊而下跌。
俺今早建議多倉要開始賣出，特別是像SVXY/XIV的，應該乘高賣出至少部分。當然，做長線或還在水下的，可以不用動作。未來SVXY會在50元以上，可能一個月內到60元以上。
關於黃金：
回複 '季姬雞' 的評論 : GLD昨天的黃金庫存量增加了12噸，相當的多。短期（幾日）內看來還不容易跌破2020元的支撐。不過，最近金礦公司的財報都是相當的不好，相當的利空。黃金從1050元上來也不過是不到2個月的時間，在1200元以上還不到一個月，所以會影響這些公司的財報。金礦股會跟著其它已經超漲的礦業股因MM換板塊炒作而下跌。
隻要美元不繼續下跌，黃金應該不會突破1280的重大壓力區。大部分MM， 即使是看多黃金的，也不建議這時候買入黃金，而是等黃金跌至1150或以下時才入場。這表示黃金牛也認為黃金已經超漲了。德意誌銀行兩周前建議買黃金，目標價位是1230元（1250？），俺記得當時的價位都已經超過建議的目標價位了！
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