順勢交易的弊端是追漲殺跌。那麽如何追隨趨勢?
a. 趨勢的判斷
2B法則和1-2-3法則
零點的判斷:MACD背離,目標價格的到達,分型的形成,動能的變化。
5,13,34均線形成多頭排列
b. 趨勢的劃分:
小級別的調整:1-3天
短期趨勢: 4-8天
中期趨勢: 20-50天
長期趨勢: 50天以上
小級別的反向趨勢是很好的開倉或加碼時機。強上升趨勢是連續的陽線,強下降趨勢是連續的陰線。順勢交易要順級別和強度大的趨勢。 中期上升不要急著空,中期下跌不要急著多。
在順勢交易中要耐心等待。
短期趨勢形成的初期介入:
a. 橫向突破的短期上升
b. 中期上升趨勢調整後的短期上升
c. 正在短期上升趨勢的初始階段。
在上升趨勢中,尋找比較低的位置做多。
在下降趨勢中,尋找比較高的位置做空。
2. 如何控製風險
第一步:控製倉位
每一筆的損失不能大於總資金的3%。 初始倉位在15-25之間,隻能在贏利的基礎上加倉。
第二步:止損
開倉之後我需要做的就是隨著行情的繼續,如何把止損往成本更近的方向移動。 其次,到了止損價格,果斷幹脆地賣出頭寸。
a. 安全氣囊:
上一級最近兩個蠟燭圖的最低點,跌破必須走人。
b. 波動性止損法
10日平均波動 X 1.5
c. 趨勢性止損
如果頭寸不在按預想的趨勢發展就要止損出局 。
d. 時間性止損
時間段是1-2周。
止損完了一個相當關鍵的事情就是再次入場。 一個大行情不是一次兩次就可以抓到的。
風險控製如果沒有辦法解決, 成功不可能到達, 永遠也不可能,絕對不可能。 拒絕每筆交易出現大的虧損,是重中之重。
3. 如何加碼
盈利後不斷加碼,才是賺到大錢的關鍵操作。絕對不要在虧損的頭寸上加碼,哪怕是一手也不可以。
a. 鑽石型加碼方法
b. 金字塔加碼方法
c. 均勻加碼方法
贏利幅度應大於一個最大波動止損幅度。加碼部位的止損往往比第一筆持倉的止損小,在0.5-0.8R之間。
4. 如何出局
讓利潤持續發展:
a. 利潤回測法
利潤 回測幅度
20%以內 50%以上或放棄
20% -- 40% 50%左右
40% - 80% 40%左右
80% 以上 30%左右
b. 目標利潤法
判斷第一波,第三波和第五波的終點:
MACD 背離
目標價位到達
分型形成
動能變化方向
c. 趨勢出局法
趨勢減弱,調整或反轉。
d. 危險信號出局法
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