滄海持股一覽及簡評
牛經滄海
05/15/2015
凡事豫則立,不豫則廢 (禮記·中庸)。
四月審倉,發現當時持股共77個倉位,51個個股,計劃逐步刪繁就簡。經過5周的努力,截至05/15/2015, 全部持股共70個倉位,42個個股票。
賣出清倉11:
【達到目標】AKAM, RHT, EQIX;
【割肉出局】LNKD, DDD,Z, SYMC;
【未達目標】ILMN, ALXN, ITT,BAC, KNDI。
新進2:ROST (零售), SBAC (SWING)。
加倉5: BIDU (buy on seasonal weakness),AAPL (buy on dips),TWTR (still viewed as a platform),MA (trending),AGCO (Insider purchases)。
減倉1: FB (range bound for too long without break out)。
截至05/15/2015,以swing trade為主的第5帳戶一敗塗地。其餘帳戶回報不錯。
以下為滄海持股一覽 (as of May 15, 2015), 歡迎點評。
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May-15
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FIRA
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FJ
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JIRA
|
PIRA
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FM
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|
行業
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Port 1
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Port 2
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Port 3
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Port 4
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Port 5
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持股
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28
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8
|
7
|
14
|
13
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a01
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科技
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AAPL
|
|
|
|
AAPL
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a02
|
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BIDU
|
BIDU
|
|
BIDU
|
BIDU
|
a03
|
|
FB
|
|
FB
|
FB
|
GOOGL
|
a04
|
|
TWTR
|
|
|
TWTR
|
|
a05
|
|
CRM
|
|
|
CRM
|
TRIP
|
a06
|
|
SPLK
|
SPLK
|
|
|
SBAC
|
a07
|
|
PANW
|
|
|
|
FEYE
|
a08
|
|
WDAY
|
|
|
|
|
a09
|
保健
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REGN
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
|
a10
|
|
ISRG
|
|
|
VRX
|
MNK
|
a11
|
|
OPK
|
ISIS
|
|
BMRN
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BRKR
|
a12
|
|
ALNY
|
|
|
|
|
a13
|
能源
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XLE
|
PXD
|
PXD
|
PXD
|
|
a14
|
|
USO
|
USO
|
|
|
USO
|
a15
|
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EOG
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|
|
|
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a16
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LNG
|
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|
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a17
|
服務
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AMZN
|
AMZN
|
AMZN
|
AMZN
|
|
a18
|
|
NFLX
|
|
|
|
|
a19
|
|
PCLN
|
|
|
|
|
a20
|
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BWLD
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|
|
a21
|
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ROST
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|
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a22
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|
AL
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|
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WYN
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a23
|
金融
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MA
|
|
MA
|
MA
|
MA
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a24
|
|
HDB
|
|
|
HDB
|
|
a25
|
|
KKR
|
|
|
|
|
a26
|
消費
|
GMCR
|
TSLA
|
TSLA
|
TSLA
|
UA
|
a27
|
工業
|
PCP
|
|
|
AGCO
|
AGCO
|
a28
|
材料
|
X
|
|
X
|
X
|
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【附:四月持倉原文】
04/10/2015
截至04/10/2015, 全部持股共77個倉位,51個個股票。其中第2,3,4屬穩定帳號,較少變動;第1帳號每月有幾次變動;第5帳號以swing trade為主,基本每周有動。YTD以第5帳號回報最好;1, 2, 4, 3依次順延。
行業以科技,保健,能源, 服務及金融為主(80%以上), 輔以消費,工業,材料輕倉。
科技類股以AAPL智能手機, FB社交網絡, BIDU網絡搜索三股為核心, 約占總倉位16%。去年AAPL及BIDU回報甚好。另外輔以CRM雲計算,SPLK大數據, DDD三維打印,PANW網絡安全等等。
保健類股以REGN膽固醇藥及 ISRG醫用機器人為核心,約占總倉位8%。另有ILMN, ALNY, OPK, ALXN, ISIS, VRX, BMRN等等以分散風險。
能源類股以XLE, USO為核心,約占總倉位8%。輔以PXD, EOG, LNG。以博油價反彈,行業反轉。數月來連連巨虧。
餘下行業倉位不重。先前的重倉如KKR, BAC, TSLA, AMZN均遭重創,已經切割,隻留殘倉觀察。不過MA及HDB可列重倉。
以上26個股票總計約占約總倉位70%.
以下為滄海持股一覽 (as of April 10, 2015), 歡迎點評。
|
SECTOR
|
Port 1
|
Port 2
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Port 3
|
Port 4
|
Port 5
|
|
NUMBER OF POSITIONS
|
31
|
9
|
7
|
10
|
19
|
a01
|
Tech
|
AAPL
|
|
|
|
TRIP
|
a02
|
|
BIDU
|
BIDU
|
|
|
GOOGL
|
a03
|
|
FB
|
|
FB
|
FB
|
FB
|
a04
|
|
CRM
|
|
|
CRM
|
CRM
|
a05
|
|
AKAM
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|
|
|
LNKD
|
a06
|
|
SPLK
|
SPLK
|
|
|
RHT
|
a07
|
|
DDD
|
|
DDD
|
DDD
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EQIX
|
a08
|
|
PANW
|
|
|
|
PANW
|
a09
|
|
WDAY
|
|
|
|
FEYE
|
a10
|
|
TWTR
|
|
|
|
TWTR
|
a11
|
|
Z
|
|
|
|
SYMC
|
a12
|
Healthcare
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
REGN
|
MNK
|
a13
|
|
ISRG
|
ALXN
|
|
VRX
|
BRKR
|
a14
|
|
ILMN
|
ISIS
|
|
BMRN
|
|
a15
|
|
ALNY
|
|
|
|
|
a16
|
|
OPK
|
|
|
|
|
a17
|
Energy
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XLE
|
PXD
|
PXD
|
|
|
a18
|
|
USO
|
USO
|
|
|
USO
|
a19
|
|
EOG
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|
|
|
|
a20
|
|
LNG
|
|
|
|
|
a21
|
Service
|
NLFX
|
AMZN
|
AMZN
|
AMZN
|
|
a22
|
|
PCLN
|
|
|
|
|
a23
|
|
AL
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|
|
|
|
a24
|
|
BWLD
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|
|
|
|
a25
|
Financial
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BAC
|
|
|
|
|
a26
|
|
KKR
|
|
|
|
|
a27
|
|
MA
|
|
|
|
|
a28
|
|
HDB
|
|
|
HDB
|
|
a29
|
Consumer
|
GMCR
|
TSLA
|
TSLA
|
TSLA
|
TSLA
|
a30
|
|
|
|
|
|
UA
|
a31
|
|
|
|
|
|
KNDI
|
a32
|
Industrial
|
PCP
|
|
|
|
AGCO
|
a33
|
|
ITT
|
|
|
|
|
a34
|
Material
|
X
|
|
X
|
X
|
|
滄海概不薦股,YMYD。
|